営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末と比較して3,231千円減少し、229,072千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、78,767千円(前事業年度は75,874千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益131,576千円の計上、仕入債務の増加29,016千円等の資金増加要因が、売上債権の増加55,315千円、未収入金の増加18,783千円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2016/12/13 10:02