支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
流動負債は3,458,279千円となりました。主な内訳は、仮受金2,008,087千円、短期借入金650,000千円、支払手形及び買掛金315,449千円、1年内返済予定の長期借入金276,280千円であります。
(固定負債)

2022/07/28 15:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金は、顧客等の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。長期貸付金は関係会社への貸付金であり、貸付先の信用リスクに晒されております。
金銭債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であり、これらの金銭債務は流動性リスクに晒されています。
借入金は、金融機関から資金調達しており、当社に対する取引姿勢の変化等により、資金調達が制約される流動性リスクに晒されております。また、長期借入金のうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2022/07/28 15:41