有価証券報告書-第4期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(1) 業績
当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業の業績、雇用情勢共に改善傾向が続き、緩やかな回復基調にあります。世界の経済も、地政学的リスクなどは残るものの、回復基調が続いております。
当社のグループの属する業界におきましては、AIやIoTなどの新しい技術への注目度はますます高まっており、IT全体に対する投資意欲は継続しております。セキュリティ対策につきましては、法令改正への対応、多様化・複雑化するサイバー攻撃などの外部脅威対策、アクセス管理や脆弱性管理などの内部脅威対策と投資の増加傾向が見られます。
このような環境の中、当社グループは、セキュリティ及びITインフラの製品及びサービス並びにそれらを組み合わせたソリューションの大手企業への販売に積極的に取り組み、セキュリティ、ITインフラ共に製品を中心とするソリューションの販売が拡大いたしました。また、自社開発製品及び新規取扱い製品の販売も堅調に推移いたしました。
これらの結果、当連結会計年度におけるソリューションプロダクト事業の売上高は、前連結会計年度と比べ712,642千円(21.0%)増収の4,104,571千円、ソリューションサービス事業の売上高は198,732千円(5.7%)増収の3,688,169千円、連結売上高は911,374千円(13.2%)増収の7,792,741千円となりました。
利益につきましては、売上高増加に伴う増加分に加え、自社開発製品及び新規取扱い製品の販売が押し上げ、営業利益は164,049千円(75.2%)増益の382,292千円、経常利益は151,616千円(53.0%)増益の437,805千円、親会社株主に帰属する当期純利益は156,450千円(96.2%)増益の319,024千円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、1,569,371千円と前年同期と比べ447,920千円(39.9%)の増加となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べて収入が511,480千円増加し、670,090千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益466,123千円、仕入債務の増加461,793千円、前受金の増加157,649千円等があった一方で、たな卸資産の増加466,748千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて82,878千円支出が増加し、127,025千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出99,635千円、投資有価証券の取得による支出108,814千円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、95,497千円の支出(前期は162,599千円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出85,004千円等があったことによるものであります。