キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 17:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6910万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5898万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億8605万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 12 | -66 | -106 | -54 | - | 845 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 159 | -44 | 163 | 114 | -57 | 1,121 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 967 | -63 | -46 | 905 | -56 | 1,981 | 通期 | 670 | -127 | -95 | 543 | -127 | 1,569 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 636 | -138 | -52 | 499 | -134 | 2,016 | 通期 | 435 | -297 | -44 | 137 | -236 | 1,663 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 611 | -195 | -61 | 417 | -89 | 2,019 | 通期 | 761 | -179 | -66 | 581 | -159 | 2,180 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 808 | -370 | -218 | 438 | -53 | 2,399 | 通期 | 164 | -402 | -216 | -238 | -111 | 1,726 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,705 | -183 | -180 | 1,522 | -67 | 3,083 | 通期 | -151 | -255 | 17 | -406 | -111 | 1,352 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 945 | 235 | 366 | 1,179 | -47 | 2,982 | 通期 | 1,125 | 84 | 454 | 1,209 | -90 | 3,107 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -578 | -257 | 170 | -835 | -99 | 2,558 | 通期 | 1,586 | -659 | -669 | 927 | -316 | 3,452 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -5406万
- 2016年12月（連） プラ転
- 1億1446万
- 2017年12月（連） +374.45%
- 5億4306万
- 2018年12月（連） -74.7%
- 1億3737万
- 2019年12月（連） +323.26%
- 5億8145万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億3804万
- 2021年12月（連） -70.57%
- -4億603万
- 2022年12月（連） プラ転
- 12億934万
- 2023年12月（連） -23.34%
- 9億2707万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 0.2%
- 2016年12月（連）
- 2.3%
- 2017年12月（連）
- 8.6%
- 2018年12月（連）
- 4.96%
- 2019年12月（連）
- 7.88%
- 2020年12月（連）
- 1.49%
- 2021年12月（連）
- -1.26%
- 2022年12月（連）
- 8.26%
- 2023年12月（連）
- 9.09%