セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,866 | 305,497 |
| 減価償却費 | 46,250 | 48,605 |
| のれん償却額 | 5,171 | 10,170 |
| 株式報酬費用 | － | 18,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,744 | 6,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -51 |
| 支払利息 | 152 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,368 | － |
| 為替差損益（△は益） | -515 | -716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,828 | -132,621 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,531 | -197,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,633 | 219,816 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -133,159 | -51,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,684 | -1,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 400,315 | 385,290 |
| その他 | -10,041 | 74,819 |
| 小計 | 700,683 | 686,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 51 |
| 利息の支払額 | -202 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -64,371 | -75,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,188 | 611,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -35,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,477 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,155 | -48,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,356 | -40,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,000 | -96,386 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 26,293 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -164 | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,628 | -194,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,732 | -4,676 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,678 | 755 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -134 |
| 配当金の支払額 | － | -57,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,187 | -61,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | 716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,887 | 355,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,663,362 | 2,019,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
