セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,876 | 360,866 |
| 減価償却費 | 39,274 | 46,250 |
| のれん償却額 | 14,104 | 5,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,544 | 8,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -78 |
| 支払利息 | 1,181 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66,368 |
| 為替差損益（△は益） | -275 | -515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,408 | 147,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,719 | 156,633 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,439 | -133,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,151 | -217,684 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,141 | 400,315 |
| その他 | -23,337 | -7,510 |
| 小計 | 1,040,122 | 700,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 78 |
| 利息の支払額 | -1,168 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -71,683 | -64,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,340 | 636,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,006 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,385 | -74,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,265 | -59,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,094 | -164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,816 | -137,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,502 | -38,732 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -55 |
| 株式の発行による収入 | 16,850 | 6,678 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,734 | -52,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | 515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,065 | 446,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,980,516 | 2,016,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
