セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 304,876 |
| 減価償却費 | 39,274 |
| のれん償却額 | 14,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 |
| 支払利息 | 1,181 |
| 為替差損益（△は益） | -275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,719 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,141 |
| その他 | -23,337 |
| 小計 | 1,040,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 |
| 利息の支払額 | -1,168 |
| 法人税等の支払額 | -71,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,265 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,094 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,502 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82 |
| 株式の発行による収入 | 16,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,980,516 |
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