セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,497 | 355,184 |
| 減価償却費 | 48,605 | 56,775 |
| のれん償却額 | 10,170 | 12,734 |
| 株式報酬費用 | 18,463 | 12,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 965 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,058 | 22,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -27 |
| 支払利息 | 83 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,699 |
| 為替差損益（△は益） | -716 | -315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,621 | -27,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -197,306 | -13,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,816 | -19,506 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,393 | -8,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,150 | 311,689 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 385,290 | 111,434 |
| その他 | 74,819 | 76,389 |
| 小計 | 686,529 | 866,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 27 |
| 利息の支払額 | -83 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -75,447 | -59,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,049 | 807,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,178 | -300,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,210 | -48,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,794 | -4,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96,386 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,293 | 148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | -40,582 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,525 | -369,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,676 | -4,014 |
| 株式の発行による収入 | 755 | 560 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -99,958 |
| 配当金の支払額 | -57,291 | -114,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,346 | -218,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 716 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,893 | 219,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179,643 | 2,399,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
