セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,184 | 290,974 |
| 減価償却費 | 56,775 | 61,411 |
| のれん償却額 | 12,734 | 11,834 |
| 株式報酬費用 | 12,255 | 31,767 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,214 | 13,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -8 |
| 支払利息 | 69 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,699 | － |
| 為替差損益（△は益） | -315 | -14,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,277 | 688,991 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,409 | 194,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,506 | 252,177 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,786 | -57,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,689 | 21,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,434 | 348,041 |
| その他 | 76,389 | 43,822 |
| 小計 | 866,765 | 1,895,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 8 |
| 利息の支払額 | -69 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -59,031 | -190,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,691 | 1,705,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,178 | -115,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,174 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,788 | -56,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,310 | -10,096 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,582 | -11,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 10,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,982 | -182,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,014 | -4,014 |
| 株式の発行による収入 | 560 | 7,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,958 | － |
| 配当金の支払額 | -114,869 | -182,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,282 | -179,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | 14,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,742 | 1,356,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,399,385 | 3,083,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
