セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,974 | 633,071 |
| 減価償却費 | 61,411 | 58,908 |
| のれん償却額 | 11,834 | 11,834 |
| 株式報酬費用 | 31,767 | 8,740 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,115 | 7,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | 474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,283 | 13,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 108 | 4,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -149,524 |
| 為替差損益（△は益） | -14,375 | -84,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688,991 | 593,147 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 194,647 | -208,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 252,177 | -145,878 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,885 | -217,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,187 | -153,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 348,041 | 571,472 |
| その他 | 43,822 | 83,145 |
| 小計 | 1,895,929 | 1,022,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -108 | -4,076 |
| 法人税等の支払額 | -190,544 | -74,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,284 | 944,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,253 | -178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 289,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,970 | -42,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,096 | -4,650 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,022 | -8,017 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,417 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,925 | 234,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,014 | -23,810 |
| 株式の発行による収入 | 7,108 | 5,156 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 400 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 14,225 |
| 配当金の支払額 | -182,871 | -180,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,776 | 365,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,375 | 84,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356,957 | 1,630,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,896 | 2,981,991 |
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