セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,071 | 603,111 |
| 減価償却費 | 58,908 | 68,050 |
| のれん償却額 | 11,834 | 21,391 |
| 株式報酬費用 | 8,740 | 14,889 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,350 | 6,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 474 | -1,582 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,775 | -16,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,557 | 17,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -81 |
| 支払利息 | 4,076 | 8,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,524 | － |
| 為替差損益（△は益） | -84,817 | -99,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593,147 | -570,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -208,991 | 37,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,878 | 161,871 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -217,519 | -389,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,436 | -1,001,342 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 571,472 | 801,889 |
| その他 | 83,145 | 91,729 |
| 小計 | 1,022,830 | -244,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 81 |
| 利息の支払額 | -4,076 | -8,652 |
| 法人税等の支払額 | -74,255 | -325,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,503 | -578,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -103,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289,609 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,027 | -69,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,650 | -29,672 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,017 | -54,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234,807 | -256,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,810 | -125,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,156 | 1,422 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 自己株式の売却による収入 | 400 | 1,606 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 14,225 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -6,416 |
| 配当金の支払額 | -180,005 | -201,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,966 | 170,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,817 | 115,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,630,095 | -549,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,981,991 | 2,558,061 |
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