セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,111 | 752,800 |
| 減価償却費 | 68,050 | 82,377 |
| のれん償却額 | 21,391 | 16,891 |
| 株式報酬費用 | 14,889 | 12,328 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,557 | -18,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | -3,319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,100 | -15,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,776 | 21,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -247 |
| 支払利息 | 8,327 | 6,815 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 29,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,289 |
| 為替差損益（△は益） | -99,368 | -109,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570,249 | 199,269 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,679 | -429,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 161,871 | 369,679 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -389,350 | -69,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,001,342 | 524,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 801,889 | 499,308 |
| その他 | 91,729 | 351,743 |
| 小計 | -244,801 | 2,208,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 247 |
| 利息の支払額 | -8,652 | -6,518 |
| 法人税等の支払額 | -325,032 | -123,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578,405 | 2,078,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,678 | -178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 190,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,110 | -60,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,672 | -4,552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,406,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,494 | -1,523 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 263 | 10,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,692 | -1,272,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,219,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -137,027 |
| 株式の発行による収入 | 1,422 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -1,053,019 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,606 | 13,223 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,416 | -6,946 |
| 配当金の支払額 | -201,359 | -168,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,173 | -132,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,686 | 122,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,238 | 795,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,558,061 | 4,247,381 |
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