セグエグループ（3968）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 16:07
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,357,510 | 4,144,715 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,839,421 | 2,039,404 |
| 電子記録債権 | 179,083 | 78,737 |
| 有価証券 | 94,291 | 102,665 |
| 棚卸資産 | 2,848,004 | 2,546,785 |
| 前渡金 | 1,244,474 | 1,317,589 |
| 未収入金 | 303,555 | 626,619 |
| その他 | 168,357 | 225,123 |
| 貸倒引当金 | -5,296 | -9,374 |
| 流動資産計 | 10,029,402 | 11,072,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 138,349 | 152,231 |
| 減価償却累計額 | -39,473 | -44,983 |
| 建物及び構築物（純額） | 98,875 | 107,247 |
| 車両運搬具 | 7,111 | 8,059 |
| 減価償却累計額 | -3,416 | -4,137 |
| 車両運搬具（純額） | 3,695 | 3,922 |
| 工具 | 1,157,883 | 1,224,571 |
| 減価償却累計額 | -914,903 | -979,307 |
| 工具 | 242,980 | 245,263 |
| リース資産 | 52,776 | 72,992 |
| 減価償却累計額 | -21,952 | -40,315 |
| リース資産（純額） | 30,823 | 32,677 |
| 土地 | 639 | 639 |
| 有形固定資産合計 | 377,014 | 389,751 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 161,089 | 1,497,383 |
| ソフトウエア | 12,428 | 85,658 |
| ソフトウエア仮勘定 | 88,585 | － |
| その他 | 1,209 | 1,209 |
| 無形固定資産合計 | 263,313 | 1,584,251 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 467,798 | 399,442 |
| 長期差入保証金 | 189,479 | 183,835 |
| 長期預け金 | 169,200 | － |
| 繰延税金資産 | 185,622 | 269,572 |
| 保険積立金 | 104,238 | 124,845 |
| その他 | 45,361 | 168,295 |
| 投資その他の資産合計 | 1,161,701 | 1,145,990 |
| 固定資産計 | 1,802,029 | 3,119,993 |
| 資産の部合計 | 11,831,431 | 14,192,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,512,510 | 2,128,537 |
| 短期借入金 | － | 110,915 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 273,598 | 450,000 |
| リース債務 | 13,035 | 19,143 |
| 未払金 | 167,358 | 142,619 |
| 未払費用 | 260,312 | 711,414 |
| 未払法人税等 | 200,231 | 364,414 |
| 未払消費税等 | 276,355 | 162,741 |
| 賞与引当金 | 449 | 6,768 |
| 役員賞与引当金 | 15,820 | － |
| 前受金 | 4,018,084 | 4,591,334 |
| その他の引当金 | 1,807 | 1,914 |
| その他 | 113,579 | 70,122 |
| 流動負債計 | 6,853,144 | 8,759,927 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 544,101 | 1,454,380 |
| 退職給付に係る負債 | 260,168 | 348,378 |
| 株式給付引当金 | 73,821 | 55,668 |
| 長期未払金 | 66,598 | 64,648 |
| リース債務 | 19,222 | 15,565 |
| 固定負債計 | 963,911 | 1,938,642 |
| 負債の部合計 | 7,817,056 | 10,698,569 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 525,563 | 533,369 |
| 資本剰余金 | 297,245 | 20,478 |
| 利益剰余金 | 3,520,077 | 3,785,782 |
| 自己株式 | -381,733 | -1,127,440 |
| 株主資本合計 | 3,961,152 | 3,212,190 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -26,157 | 10,348 |
| 繰延ヘッジ損益 | -866 | -204 |
| 為替換算調整勘定 | 5,052 | 27,089 |
| その他の包括利益累計額合計 | -21,971 | 37,233 |
| 新株予約権 | 64,192 | 60,932 |
| 非支配株主持分 | 11,000 | 183,334 |
| 純資産の部合計 | 4,014,375 | 3,493,691 |
| 負債・純資産合計 | 11,831,431 | 14,192,260 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品 | 1,280,982 | 825,179 |
| 未成工事支出金 | 1,566,518 | 1,719,771 |
| 貯蔵品 | 503 | 1,834 |
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