有価証券報告書-第4期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,178 | 466,123 |
| 減価償却費 | 53,698 | 84,853 |
| のれん償却額 | 28,208 | 28,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,546 | 11,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -271 |
| 支払利息 | 3,275 | 1,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,070 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,069 | -352 |
| 事業譲渡益 | -15,000 | － |
| 固定資産売却益 | -59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,945 | 92,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,196 | -466,748 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -105,089 | -14,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,947 | 461,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,976 | 157,649 |
| その他 | -23,713 | 22,209 |
| 小計 | 170,490 | 816,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 271 |
| 利息の支払額 | -3,461 | -1,640 |
| 法人税等の支払額 | -8,630 | -145,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,610 | 670,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,016 | 91,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -108,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 30,000 |
| 事業譲渡による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,046 | -99,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,591 | -27,758 |
| 貸付金の回収による収入 | 845 | 122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -7,537 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,118 | 674 |
| 会員権の取得による支出 | － | -6,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,147 | -127,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -108,976 | -85,004 |
| 社債の償還による支出 | -59,200 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -165 |
| 株式の発行による収入 | 330,941 | 29,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,599 | -95,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,069 | 352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,993 | 447,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,451 | 1,569,371 |