セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,827 | 268,178 |
| 減価償却費 | 62,511 | 53,698 |
| のれん償却額 | 30,541 | 28,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,687 | 18,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -211 |
| 支払利息 | 5,208 | 3,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,409 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,070 |
| 為替差損益（△は益） | 319 | 1,069 |
| 事業譲渡益 | － | -15,000 |
| 固定資産売却益 | － | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,771 | -197,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,863 | 218,196 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,895 | -105,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,009 | -261,947 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,479 | 149,976 |
| その他 | 48,766 | -23,713 |
| 小計 | 95,146 | 170,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 211 |
| 利息の支払額 | -5,404 | -3,461 |
| 法人税等の支払額 | -77,858 | -8,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,148 | 158,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,014 | -6,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,326 | 2,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,317 | -39,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,305 | -17,591 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -9,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,465 | 845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,867 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,699 | 1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,210 | -44,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,674 | -108,976 |
| 社債の償還による支出 | -76,800 | -59,200 |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -165 |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | 330,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,847 | 162,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,228 | 275,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,458 | 1,121,451 |
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