有価証券報告書-第3期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 146,827 | 268,178 |
減価償却費 | 62,511 | 53,698 |
のれん償却額 | 30,541 | 28,208 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 237 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,687 | 18,546 |
受取利息及び受取配当金 | -265 | -211 |
支払利息 | 5,208 | 3,275 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,409 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 33,070 |
為替差損益(△は益) | 319 | 1,069 |
事業譲渡益 | - | -15,000 |
固定資産売却益 | - | -59 |
売上債権の増減額(△は増加) | -247,771 | -197,945 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -233,863 | 218,196 |
前渡金の増減額(△は増加) | -7,895 | -105,089 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 222,009 | -261,947 |
前受金の増減額(△は減少) | 59,479 | 149,976 |
その他 | 48,766 | -23,713 |
小計 | 95,146 | 170,490 |
利息及び配当金の受取額 | 265 | 211 |
利息の支払額 | -5,404 | -3,461 |
法人税等の支払額 | -77,858 | -8,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,148 | 158,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -6,014 | -6,016 |
投資有価証券の取得による支出 | -446 | -455 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,326 | 2,000 |
事業譲渡による収入 | - | 15,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -53,317 | -39,046 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 61 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,305 | -17,591 |
子会社株式の追加取得による支出 | -9,000 | - |
貸付けによる支出 | -1,750 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,465 | 845 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,867 | -62 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,699 | 1,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,210 | -44,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -98,674 | -108,976 |
社債の償還による支出 | -76,800 | -59,200 |
リース債務の返済による支出 | -373 | -165 |
株式の発行による収入 | 70,000 | 330,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,847 | 162,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | -1,069 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -160,228 | 275,993 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,458 | 1,121,451 |