セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,534 | 938,046 |
| 減価償却費 | 111,710 | 134,300 |
| のれん償却額 | 22,905 | 24,569 |
| 株式報酬費用 | 18,672 | 12,255 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 15,553 |
| 新株予約権戻入益 | -209 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,656 | -726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,655 | 25,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,389 | -2,934 |
| 支払利息 | 179 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,965 | -65,850 |
| 為替差損益（△は益） | -1,037 | -815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,819 | -940,713 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,679 | -123,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,501 | -181,641 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -98,072 | 34,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,066 | 296,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 446,222 | 104,460 |
| その他 | -20,544 | 81,777 |
| 小計 | 972,579 | 350,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,306 | 2,934 |
| 利息の支払額 | -179 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -213,196 | -189,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,509 | 163,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,445 | -330,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,316 | 69,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,891 | -86,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,899 | -11,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96,386 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,438 | 333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69 | -42,803 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,078 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,058 | -401,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,690 | -8,028 |
| 株式の発行による収入 | 2,908 | 6,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -100,038 |
| 配当金の支払額 | -57,291 | -114,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,207 | -216,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,037 | 815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,281 | -453,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179,643 | 1,726,388 |
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