セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555,526 | 618,534 |
| 減価償却費 | 98,067 | 111,710 |
| のれん償却額 | 10,213 | 22,905 |
| 株式報酬費用 | － | 18,672 |
| 新株予約権戻入益 | － | -209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,015 | -4,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,931 | 15,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -1,389 |
| 支払利息 | 152 | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,583 | -63,965 |
| 為替差損益（△は益） | -515 | -1,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,414 | 52,819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,056 | -34,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,637 | 51,501 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -167,665 | -98,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,208 | -141,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 482,134 | 446,222 |
| その他 | -56,630 | -20,544 |
| 小計 | 607,254 | 972,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 1,306 |
| 利息の支払額 | -202 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -172,577 | -213,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,824 | 760,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,517 | -35,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,692 | 93,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,083 | -82,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,983 | -84,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,000 | -96,386 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 26,438 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,392 | -69 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,448 | -179,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,732 | -11,690 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55 | － |
| 株式の発行による収入 | 14,964 | 2,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -134 |
| 配当金の支払額 | － | -57,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,901 | -66,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | 1,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,990 | 516,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,663,362 | 2,179,643 |
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