セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,046 | 710,186 |
| 減価償却費 | 134,300 | 143,472 |
| のれん償却額 | 24,569 | 23,669 |
| 株式報酬費用 | 12,255 | 24,125 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,553 | 20,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -726 | -1,539 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,007 | 21,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,934 | -2,077 |
| 支払利息 | 121 | 228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,850 | -56,447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,350 |
| 為替差損益（△は益） | -815 | -14,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -940,713 | 97,818 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -123,719 | -149,072 |
| 棚卸資産の増減額 | -181,641 | -1,554,898 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 34,223 | -19,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,311 | 801,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,460 | 289,024 |
| その他 | 81,777 | -42,120 |
| 小計 | 350,226 | 326,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,934 | 2,077 |
| 利息の支払額 | -121 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -189,419 | -479,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,618 | -151,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330,981 | -194,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,927 | 61,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,383 | -110,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,307 | -13,613 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,803 | -11,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 10,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,660 | -254,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,028 | -8,028 |
| 株式の発行による収入 | 6,907 | 7,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,038 | -202,261 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -97,716 |
| 配当金の支払額 | -114,869 | -182,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,029 | 17,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 815 | 14,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,255 | -374,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,726,388 | 1,351,896 |
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