セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,186 | 1,165,021 |
| 減価償却費 | 143,472 | 124,979 |
| のれん償却額 | 23,669 | 23,669 |
| 株式報酬費用 | 24,125 | 8,740 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,123 | 19,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,539 | 219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,775 | 13,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,292 | 22,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,077 | -306 |
| 支払利息 | 228 | 7,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,447 | -138,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,350 | 74,449 |
| 為替差損益（△は益） | -14,430 | -93,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,818 | -235,369 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -149,072 | 224,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,554,898 | -721,179 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,294 | -286,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 801,013 | 255,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 289,024 | 651,473 |
| その他 | -42,120 | 223,310 |
| 小計 | 326,201 | 1,338,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,077 | 306 |
| 利息の支払額 | -228 | -6,846 |
| 法人税等の支払額 | -479,162 | -207,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,112 | 1,125,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,888 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,323 | -580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,135 | 379,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,796 | -80,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,613 | -13,262 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 367 | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -195,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,022 | -8,017 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,592 | 2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,921 | 84,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -461,277 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,205,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,028 | -149,330 |
| 株式の発行による収入 | 7,988 | 4,640 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -202,261 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 400 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -97,716 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 14,225 |
| 配当金の支払額 | -182,871 | -180,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,111 | 453,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,430 | 92,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,491 | 1,755,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,896 | 3,107,300 |
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