セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,165,021 | 1,015,300 |
| 減価償却費 | 124,979 | 151,545 |
| のれん償却額 | 23,669 | 43,218 |
| 株式報酬費用 | 8,740 | 14,889 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,437 | 18,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | 3,564 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,325 | -280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,846 | 14,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -513 |
| 支払利息 | 7,168 | 15,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,333 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,449 | － |
| 為替差損益（△は益） | -93,874 | -99,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,369 | 346,944 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 224,227 | 127,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -721,179 | 256,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -286,798 | -383,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,908 | -375,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 651,473 | 879,100 |
| その他 | 223,310 | 110,699 |
| 小計 | 1,338,915 | 2,138,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 513 |
| 利息の支払額 | -6,846 | -15,335 |
| 法人税等の支払額 | -207,205 | -537,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,169 | 1,586,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | -120,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 379,438 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,535 | -227,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,262 | -77,969 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,467 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,017 | -69,661 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,090 | 5,946 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -169,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,180 | -658,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -461,277 | -40,319 |
| 長期借入れによる収入 | 1,205,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,330 | -250,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,640 | 2,822 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,029 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 自己株式の売却による収入 | 400 | 1,768 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 14,225 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -13,690 |
| 配当金の支払額 | -180,005 | -369,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,882 | -669,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,171 | 86,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,755,403 | 344,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,107,300 | 3,451,801 |
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