セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,123 | 555,526 |
| 減価償却費 | 84,853 | 98,067 |
| のれん償却額 | 28,208 | 10,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 3,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,970 | 14,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -350 |
| 支払利息 | 1,617 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,317 | -69,583 |
| 為替差損益（△は益） | -352 | -515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,773 | -73,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466,748 | 82,637 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,519 | -167,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461,793 | -261,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157,649 | 482,134 |
| その他 | 22,209 | -66,687 |
| 小計 | 816,894 | 607,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 350 |
| 利息の支払額 | -1,640 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -145,434 | -172,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,090 | 434,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 91,331 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,814 | -50,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 79,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,635 | -107,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 892 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,758 | -128,983 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,537 | -18,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 674 | 20 |
| 会員権の取得による支出 | -6,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,025 | -297,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -85,004 | -38,732 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -55 |
| 株式の発行による収入 | 29,671 | 14,964 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,497 | -43,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352 | 515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,920 | 93,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569,371 | 1,663,362 |
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