セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,978 | 1,891,448 |
| 減価償却費 | 177,189 | 205,284 |
| 減損損失 | － | 110,321 |
| のれん償却額 | 129,303 | 240,524 |
| 株式報酬費用 | 12,352 | 6,681 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -21,330 | -13,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,338 | 1,484 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,280 | 9,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,906 | 33,065 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 198,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,857 | -6,683 |
| 支払利息 | 24,054 | 47,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,927 | -244,838 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -234,492 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 195,913 | － |
| 為替差損益（△は益） | -109,678 | -108,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -833,672 | -2,374,678 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -97,662 | -53,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,192,056 | -2,218,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -122,994 | -1,536,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,509 | -62,460 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 776,934 | 1,878,610 |
| その他 | -6,488 | -149,113 |
| 小計 | 2,069,457 | -2,146,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,857 | 6,683 |
| 利息の支払額 | -24,086 | -47,192 |
| 法人税等の支払額 | -293,965 | -623,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755,263 | -2,810,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,000 | -1,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223,270 | 259,133 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,573 | -199,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,388 | -59,370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,406,473 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 245,854 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,872 | -28,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,698 | 4,659 |
| 長期預け金の回収による収入 | 169,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,284 | -90,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,143 | 2,173,829 |
| 長期借入れによる収入 | 1,724,239 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,570 | -551,055 |
| 株式の発行による収入 | － | 912 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,279,402 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 30,484 | 15,880 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,838 | -20,961 |
| 配当金の支払額 | -328,217 | -380,282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68,590 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,038 | 1,238,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185,623 | 130,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614,564 | -1,531,165 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,066,365 | 2,535,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
