セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752,800 | 677,675 |
| 減価償却費 | 82,377 | 92,182 |
| のれん償却額 | 16,891 | 114,373 |
| 株式報酬費用 | 12,328 | 6,681 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -18,152 | -8,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,319 | 2,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,820 | -10,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,510 | 16,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -2,956 |
| 支払利息 | 6,815 | 19,518 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 29,330 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,289 | － |
| 為替差損益（△は益） | -109,165 | -105,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,269 | -603,267 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -429,329 | -104,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 369,679 | -977,092 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,055 | -248,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524,371 | 1,289,969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 499,308 | 804,471 |
| その他 | 351,743 | -151,579 |
| 小計 | 2,208,046 | 811,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 2,956 |
| 利息の支払額 | -6,518 | -19,489 |
| 法人税等の支払額 | -123,719 | -330,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,056 | 464,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,282 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,734 | -67,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,552 | -31,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,406,473 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,523 | -6,213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,880 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,298 | -105,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 93,811 |
| 長期借入れによる収入 | 1,219,571 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,027 | -300,156 |
| 株式の発行による収入 | 23 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,053,019 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 13,223 | 15,038 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,946 | -5,778 |
| 配当金の支払額 | -168,340 | -189,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,516 | -386,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,338 | 85,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795,579 | 57,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,247,381 | 4,124,072 |
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