セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,015,300 | 1,132,978 |
| 減価償却費 | 151,545 | 177,189 |
| のれん償却額 | 43,218 | 129,303 |
| 株式報酬費用 | 14,889 | 12,352 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,707 | -21,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,564 | -5,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | -5,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,608 | 32,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -3,857 |
| 支払利息 | 15,035 | 24,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,927 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -234,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 195,913 |
| 為替差損益（△は益） | -99,368 | -109,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,944 | -833,672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,802 | -97,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256,228 | 1,192,056 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -383,642 | -122,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,531 | -156,509 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 879,100 | 776,934 |
| その他 | 110,699 | -6,488 |
| 小計 | 2,138,308 | 2,069,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 3,857 |
| 利息の支払額 | -15,335 | -24,086 |
| 法人税等の支払額 | -537,427 | -293,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586,059 | 1,755,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,873 | -51,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 223,270 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,228 | -118,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,969 | -44,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,406,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 245,854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,661 | -5,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,946 | 11,698 |
| 長期預け金の預入による支出 | -169,200 | － |
| 長期預け金の回収による収入 | － | 169,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,985 | -991,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,319 | -22,143 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,724,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -374,570 |
| 株式の発行による収入 | 2,822 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -1,279,402 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,768 | 30,484 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,690 | -16,838 |
| 配当金の支払額 | -369,603 | -328,217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -68,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,102 | -335,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,530 | 185,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,501 | 614,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,451,801 | 4,066,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
