セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,827 | 156,875 |
| 減価償却費 | 62,511 | |
| のれん償却額 | 30,541 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,687 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | |
| 支払利息 | 5,208 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,409 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 319 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,771 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,863 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,895 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,009 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,479 | |
| その他 | 48,766 | |
| 小計 | 95,146 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | |
| 利息の支払額 | -5,404 | |
| 法人税等の支払額 | -77,858 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,148 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,014 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,326 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,317 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,305 | |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -9,000 | |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,465 | |
| 会員権の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,867 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,699 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,210 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,674 | |
| 社債の償還による支出 | -76,800 | |
| リース債務の返済による支出 | -373 | |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,847 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,228 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
