セグエグループ（3968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,675 | 2,185,510 |
| 減価償却費 | 92,182 | 103,481 |
| のれん償却額 | 114,373 | 119,885 |
| 株式報酬費用 | 6,681 | 14,399 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8,868 | -13,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,330 | -521 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,540 | -19,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,657 | 2,849 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -198,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,956 | -3,764 |
| 支払利息 | 19,518 | 21,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,500 |
| 為替差損益（△は益） | -105,037 | -109,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603,267 | 1,517,155 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104,366 | -363,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -977,092 | 1,835,917 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -248,896 | -274,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,289,969 | 1,193,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 804,471 | 2,112,145 |
| その他 | -151,579 | 535,500 |
| 小計 | 811,254 | 8,640,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,956 | 3,764 |
| 利息の支払額 | -19,489 | -21,458 |
| 法人税等の支払額 | -330,321 | -424,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,399 | 8,197,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,439 | -85,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,634 | -4,332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,213 | -11,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 558 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,154 | -81,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,811 | -1,850,481 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,156 | -868,678 |
| 株式の発行による収入 | 3 | 2,275,712 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,038 | 17,227 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,778 | -12,113 |
| 配当金の支払額 | -189,878 | -222,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -32,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,959 | -693,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,421 | 102,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,707 | 7,525,095 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,124,072 | 10,060,295 |
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