長期借入金の返済による支出
連結
- 2017年4月30日
- -1億1159万
- 2018年4月30日 -52.66%
- -1億7036万
- 2019年4月30日
- -4537万
- 2020年4月30日 -18.59%
- -5381万
- 2021年4月30日 -14.81%
- -6178万
- 2022年4月30日 -10.12%
- -6803万
- 2023年4月30日
- -5599万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/13 13:01
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、579,728千円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入614,460千円、短期借入れによる収入374,403千円、短期借入金の返済による支出424,403千円、長期借入金の返済による支出55,991千円、社債の償還による支出35,000千円によるものです。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して356,901千円増の621,080千円となっております。