シャノン（3976）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9382万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6111万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8703万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 通期 | 90 | -240 | 145 | -149 | -217 | 137 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 52 | -114 | 256 | -62 | -107 | 333 | 通期 | 61 | -216 | 249 | -155 | -203 | 234 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 81 | -76 | 74 | 5 | -69 | 314 | 通期 | 54 | -163 | 61 | -108 | -149 | 185 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 80 | -85 | 20 | -5 | -67 | 200 | 通期 | 213 | -152 | -68 | 62 | -138 | 178 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 124 | -89 | 119 | 35 | -75 | 331 | 通期 | 235 | -151 | 177 | 84 | -123 | 439 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 151 | -123 | -25 | 29 | -79 | 444 | 通期 | 184 | -247 | 112 | -63 | -215 | 491 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 43 | -224 | 15 | -180 | -143 | 327 | 通期 | -4 | -284 | 58 | -287 | -392 | 264 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -99 | -123 | 580 | -222 | -124 | 621 | 通期 | -149 | -261 | 545 | -409 | -195 | 401 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 72 | -73 | 422 | -1 | -75 | 823 | 通期 | 227 | -161 | 295 | 66 | -117 | 763 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 143 | 49 | -216 | 192 | -146 | 738 | 通期 | 594 | -61 | -287 | 533 | -265 | 1,009 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（連）
- -1億4928万
- 2017年10月（連） -3.9%
- -1億5510万
- 2018年10月（連）
- -1億835万
- 2019年10月（連） プラ転
- 6180万
- 2020年10月（連） +35.66%
- 8384万
- 2021年10月（連） マイ転
- -6316万
- 2022年10月（連） -355.16%
- -2億8749万
- 2023年10月（連） -42.38%
- -4億934万
- 2024年10月（連） プラ転
- 6608万
- 2025年12月（連） +706.11%
- 5億3271万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- 5.89%
- 2017年10月（連）
- 3.84%
- 2018年10月（連）
- 3.02%
- 2019年10月（連）
- 11.5%
- 2020年10月（連）
- 13.16%
- 2021年10月（連）
- 8.37%
- 2022年10月（連）
- -0.16%
- 2023年10月（連）
- -5.07%
- 2024年10月（連）
- 7.07%
- 2025年12月（連）
- 18.51%
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