有価証券報告書-第22期(2021/11/01-2022/10/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52,258 | -325,351 |
| 減価償却費 | 135,323 | 154,328 |
| のれん償却額 | 2,471 | 19,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,261 | -5,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,704 | 3,077 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,928 | -1,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -89 |
| 助成金収入 | -15,033 | -6,642 |
| 支払利息 | 2,748 | 3,309 |
| 社債利息 | 381 | 762 |
| 新株予約権戻入益 | -267 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,660 | 2,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,070 | 14,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -974 | 3,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,468 | 15,879 |
| その他 | 107,957 | 125,716 |
| 小計 | 172,741 | 4,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 89 |
| 利息の支払額 | -2,943 | -4,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,246 | -10,601 |
| 助成金の受取額 | 15,033 | 6,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,719 | -3,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,041 | -21,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,570 | -224,595 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,153 | -26,543 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,757 |
| 敷金の差入による支出 | -10,487 | -49 |
| 事業譲受による支出 | -24,915 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,955 |
| その他 | -2,714 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,883 | -283,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -172,272 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,320 | -121,089 |
| 株式の発行による収入 | － | 874 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -70,000 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -464 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,520 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,128 | 57,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,463 | 3,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,428 | -226,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,143 | 264,179 |