シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,314 | 52,258 |
| 減価償却費 | 121,287 | 135,323 |
| のれん償却額 | － | 2,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331 | 5,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,547 | 8,704 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,608 | -5,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -220 |
| 助成金収入 | -2,400 | -15,033 |
| 支払利息 | 3,427 | 2,748 |
| 社債利息 | 322 | 381 |
| 新株予約権戻入益 | － | -267 |
| 為替差損益（△は益） | 973 | 2,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,771 | -139,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,993 | -974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,400 | 16,468 |
| その他 | 89,527 | 107,957 |
| 小計 | 237,589 | 172,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 135 |
| 利息の支払額 | -3,732 | -2,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,250 | -1,246 |
| 助成金の受取額 | 2,400 | 15,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,083 | 183,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,291 | -6,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,550 | -189,570 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,721 | -13,153 |
| 敷金の差入による支出 | -6,618 | -10,487 |
| 事業譲受による支出 | － | -24,915 |
| その他 | -60 | -2,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,242 | -246,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -35,396 | － |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,547 | -110,320 |
| 株式の発行による収入 | 120,767 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 300 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -464 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -107 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,029 | 112,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 3,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,089 | 52,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,715 | 491,143 |
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