有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は、148,765千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失414,503千円(減少要因)、減価償却費169,404千円(増加要因)、減損損失141,155千円(増加要因)、のれん償却額50,956千円(増加要因)、売上債権の増加額134,157千円(減少要因)、棚卸資産の増加額21,390千円(減少要因)によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果支出した資金は、260,579千円と なりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出203,885千円によるものです。

2024/01/29 17:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の取得による支出」は、明瞭性を高める観点から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替え を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フ ロー」の「その他」に表示していた△116千円は、「投資有価証券の取得による支出」△120千円、「その他」4千円として組み替えております。

2024/01/29 17:11