シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -325,351 | -414,503 |
| 減価償却費 | 154,328 | 169,404 |
| のれん償却額 | 19,443 | 50,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,495 | － |
| 減損損失 | － | 141,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,077 | -12,205 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -32 |
| 助成金収入 | -6,642 | -7,612 |
| 支払利息 | 3,309 | 4,541 |
| 社債利息 | 762 | 389 |
| 為替差損益（△は益） | 2,434 | 1,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,861 | -134,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,703 | -21,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,879 | -9,917 |
| その他 | 125,716 | 87,240 |
| 小計 | 4,257 | -144,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 33 |
| 利息の支払額 | -4,306 | -5,003 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,601 | -6,889 |
| 助成金の受取額 | 6,642 | 7,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,919 | -148,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,513 | -2,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,436 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,595 | -203,885 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,543 | -20,148 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,757 | － |
| 敷金の差入による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -120 |
| 貸付けによる支出 | － | -57,517 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,955 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 14,252 |
| その他 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,580 | -260,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | 374,403 |
| 短期借入金の返済による支出 | -172,272 | -424,403 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 601,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,089 | -120,368 |
| 株式の発行による収入 | 874 | 197,620 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -55,000 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -2,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,111 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,513 | 545,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,022 | 680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,964 | 136,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,179 | 400,862 |
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