シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -414,503 | -95,264 |
| 減価償却費 | 169,404 | 149,732 |
| のれん償却額 | 50,956 | 59,130 |
| 減損損失 | 141,155 | 78,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,205 | 7,360 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -542 |
| 助成金収入 | -7,612 | -7,679 |
| 支払利息 | 4,541 | 3,403 |
| 社債利息 | 389 | 353 |
| 為替差損益（△は益） | 1,614 | 2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,157 | 31,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,390 | 24,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,917 | -7,939 |
| その他 | 87,240 | 20,898 |
| 小計 | -144,517 | 228,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 542 |
| 利息の支払額 | -5,003 | -3,862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,889 | -6,700 |
| 助成金の受取額 | 7,612 | 7,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,765 | 226,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -1,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,885 | -144,344 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,148 | -30,027 |
| 敷金の差入による支出 | － | -63,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -60 |
| 貸付けによる支出 | -57,517 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28,778 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,120 | 48,532 |
| 敷金の回収による収入 | 14,252 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,579 | -160,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 374,403 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -424,403 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 601,583 | 514,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,368 | -157,158 |
| 株式の発行による収入 | 197,620 | 3,468 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -40,000 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -2,600 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,111 | 4,705 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,346 | 295,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | 1,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,682 | 362,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,862 | 763,133 |
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