シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -95,264 | 18,557 |
| 減価償却費 | 149,732 | 181,872 |
| のれん償却額 | 59,130 | 13,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,360 | 74,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -1,658 |
| 助成金収入 | -7,679 | -5,782 |
| 支払利息 | 3,403 | 1,356 |
| 社債利息 | 353 | 223 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 33,372 |
| 為替差損益（△は益） | 2,300 | 2,542 |
| 固定資産除却損 | － | 13,874 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36,611 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,008 |
| 減損損失 | 78,546 | － |
| 社債償還損 | － | 61,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,247 | 245,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,025 | 5,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,939 | -36,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 961 | 56,496 |
| その他 | 19,937 | -46,834 |
| 小計 | 228,962 | 603,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -3,862 | -1,553 |
| 法人税等の支払額 | -6,700 | -15,414 |
| 助成金の受取額 | 7,679 | 5,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,621 | 593,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -99,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,344 | -165,437 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,027 | -17,357 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 147,081 |
| 敷金の差入による支出 | -63,136 | -57 |
| 事業譲渡による収入 | － | 23,000 |
| 貸付けによる支出 | -135 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,532 | 150 |
| 敷金の回収による収入 | － | 69,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 955 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 28,778 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,536 | -61,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 514,021 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,158 | -117,279 |
| 株式の発行による収入 | 3,468 | 545,536 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,705 | 2,400 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -697,695 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,037 | -287,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,149 | 682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,271 | 246,362 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 763,133 | 1,009,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
