シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -131,701 | 310,619 |
| 減価償却費 | 69,606 | 75,593 |
| のれん償却額 | 5,584 | 8,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,593 | -61,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -1,347 |
| 助成金収入 | -4,312 | -2,200 |
| 支払利息 | 748 | 306 |
| 社債利息 | 121 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 144 | 3,803 |
| 保険解約損益（△は益） | 33,223 | 709 |
| 社債償還損 | 61,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,242 | -4,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,711 | -31,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,139 | 17,065 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -142,999 | 219,205 |
| その他 | 52,849 | -108,243 |
| 小計 | 141,758 | 426,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -883 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -2,206 | -30,358 |
| 助成金の受取額 | 4,312 | 2,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,287 | 399,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,604 | -942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,854 | -90,849 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,606 | － |
| 敷金の差入による支出 | -57 | -143 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 52 |
| 敷金の回収による収入 | 65,081 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 146,748 | 2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,635 | -89,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,932 | -12,085 |
| 株式の発行による収入 | 545,536 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還 | -677,695 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,091 | -33,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,300 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,467 | 276,951 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 737,665 | 1,286,448 |
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