シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -93,313 | -131,701 |
| 減価償却費 | 75,062 | 69,606 |
| のれん償却額 | 22,565 | 5,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,356 | 21,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -360 |
| 助成金収入 | -6,153 | -4,312 |
| 支払利息 | 2,043 | 748 |
| 社債利息 | 195 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | 1,846 | 144 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 33,223 |
| 社債償還損 | － | 61,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,085 | 196,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,023 | 10,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,663 | -31,139 |
| その他 | -92,699 | -90,150 |
| 小計 | 71,968 | 141,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 307 |
| 利息の支払額 | -2,339 | -883 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,522 | -2,206 |
| 助成金の受取額 | 6,153 | 4,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,306 | 143,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -79,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,992 | -66,854 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,977 | -16,606 |
| 敷金の差入による支出 | － | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 貸付けによる支出 | -135 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,457 | 64 |
| 敷金の回収による収入 | － | 65,081 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 146,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,879 | 48,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 514,021 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,644 | -63,932 |
| 株式の発行による収入 | 3,468 | 545,536 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,705 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還 | － | -677,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,551 | -216,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,394 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,372 | -25,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,234 | 737,665 |
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