シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -137,024 | -93,313 |
| 減価償却費 | 84,881 | 75,062 |
| のれん償却額 | 13,612 | 22,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,820 | 29,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -379 |
| 助成金収入 | -5,012 | -6,153 |
| 支払利息 | 3,032 | 2,043 |
| 社債利息 | 286 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | -817 | 1,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,518 | 163,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,777 | 1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,947 | -30,663 |
| その他 | -54,649 | -92,699 |
| 小計 | -102,538 | 71,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 45 |
| 利息の支払額 | -3,268 | -2,339 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,319 | -3,522 |
| 助成金の受取額 | 5,012 | 6,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,474 | 72,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,207 | -74,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17,457 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,125 | -14,977 |
| 敷金の回収による収入 | 14,252 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,880 | -72,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 374,403 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -424,403 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,991 | -80,644 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 614,460 | 514,021 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,111 | 4,705 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -2,600 | － |
| 株式の発行による収入 | 104,748 | 3,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,728 | 421,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -471 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,901 | 422,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,080 | 823,234 |
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