シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -144,955 | -137,024 |
| 減価償却費 | 84,853 | 84,881 |
| のれん償却額 | 8,102 | 13,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,495 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -551 | 3,820 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -15 |
| 助成金収入 | -6,275 | -5,012 |
| 支払利息 | 1,422 | 3,032 |
| 社債利息 | 412 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | 481 | -817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,595 | 9,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,236 | 13,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,711 | -33,947 |
| その他 | -12,255 | -54,649 |
| 小計 | 50,588 | -102,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | － |
| 利息の支払額 | -1,648 | -3,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,315 | 1,319 |
| 助成金の受取額 | 6,275 | 5,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,101 | -99,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,679 | -1,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,436 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,310 | -122,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,024 | -13,125 |
| 敷金の差入による支出 | -49 | － |
| 敷金の回収による収入 | 4 | 14,252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -75,854 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,536 | -122,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | 374,403 |
| 短期借入金の返済による支出 | -72,272 | -424,403 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,036 | -55,991 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 614,460 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,111 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -2,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 104,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,692 | 579,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,810 | -471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,932 | 356,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,179 | 621,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
