シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 134,793 | -144,955 |
| 減価償却費 | 64,230 | 92,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | -5,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,332 | -551 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,578 | -1,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -202 |
| 助成金収入 | -3,934 | -6,275 |
| 支払利息 | 1,502 | 1,422 |
| 社債利息 | 121 | 412 |
| 新株予約権戻入益 | -267 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,393 | 481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,727 | 114,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,454 | 13,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,683 | -1,711 |
| その他 | 2,635 | -12,255 |
| 小計 | 150,218 | 50,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 201 |
| 利息の支払額 | -1,622 | -1,648 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,246 | -12,315 |
| 助成金の受取額 | 3,934 | 6,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,330 | 43,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,678 | -20,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,453 | -122,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,059 | -13,024 |
| 敷金の差入による支出 | -8,637 | -49 |
| 事業譲受による支出 | -24,915 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -75,854 |
| その他 | -2,875 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,680 | -223,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -72,272 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,786 | -68,036 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -35,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 190 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,096 | 14,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,665 | 1,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,219 | -163,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,143 | 327,211 |
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