シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,553 | 134,793 |
| 減価償却費 | 56,809 | 64,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 274 | 1,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,445 | -1,332 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -131 |
| 助成金収入 | － | -3,934 |
| 支払利息 | 1,621 | 1,502 |
| 社債利息 | 174 | 121 |
| 新株予約権戻入益 | － | -267 |
| 為替差損益（△は益） | 609 | 1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,661 | -68,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,578 | 14,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,601 | 11,683 |
| その他 | 48,881 | 2,635 |
| 小計 | 126,764 | 150,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 46 |
| 利息の支払額 | -1,809 | -1,622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,250 | -1,246 |
| 助成金の受取額 | － | 3,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,734 | 151,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,936 | -1,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,308 | -77,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,860 | -7,059 |
| 敷金の差入による支出 | -6,618 | -8,637 |
| 事業譲受による支出 | － | -24,915 |
| その他 | － | -2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,724 | -122,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,130 | － |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,814 | -61,786 |
| 株式の発行による収入 | 92,726 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,782 | -25,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -574 | 1,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,217 | 5,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,715 | 443,935 |
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