シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,483 | 62,553 |
| 減価償却費 | 53,330 | 56,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,410 | -30,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -30 |
| 助成金収入 | -854 | － |
| 支払利息 | 1,878 | 1,621 |
| 社債利息 | 227 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | 358 | 609 |
| 固定資産除却損 | 7,239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,347 | -7,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | 14,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,705 | -20,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,051 | 28,076 |
| その他 | -11,510 | 20,805 |
| 小計 | 83,100 | 126,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 30 |
| 利息の支払額 | -1,925 | -1,809 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,956 | -1,250 |
| 助成金の受取額 | 854 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,130 | 123,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,201 | -11,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,167 | -63,308 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,544 | -6,860 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,873 | － |
| 敷金の差入による支出 | -18,450 | -6,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,491 | -88,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,320 | -25,130 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,378 | -53,814 |
| 株式の発行による収入 | 698 | 92,726 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | 118,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 579 | -574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,218 | 153,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,626 | 330,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
