シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,539 | -39,483 |
| 減価償却費 | 42,387 | 53,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,784 | 11,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -57 |
| 助成金収入 | -3,573 | -854 |
| 支払利息 | 1,791 | 1,878 |
| 社債利息 | － | 227 |
| 為替差損益（△は益） | 593 | 358 |
| 固定資産除却損 | － | 7,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,382 | 63,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,443 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,078 | -26,705 |
| その他 | -7,088 | 12,541 |
| 小計 | 74,128 | 83,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 |
| 利息の支払額 | -1,474 | -1,925 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,416 | -1,956 |
| 助成金の受取額 | 3,573 | 854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,702 | 80,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -6,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,864 | -61,167 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,875 | -5,544 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,873 |
| 敷金の差入による支出 | － | -18,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,885 | -85,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,170 | -40,320 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,361 | -45,378 |
| 株式の発行による収入 | 720 | 698 |
| 社債の発行による収入 | 147,611 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 267 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,067 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460 | 579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,344 | 15,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,914 | 200,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
