シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,272 | -51,539 |
| 減価償却費 | 56,649 | 42,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -466 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,678 | 18,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -58 |
| 助成金収入 | -400 | -3,573 |
| 支払利息 | 2,566 | 1,791 |
| 為替差損益（△は益） | 596 | 593 |
| 株式交付費 | 5,580 | － |
| 株式公開費用 | 3,205 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,511 | 93,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,635 | -2,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,357 | -18,078 |
| その他 | 30,831 | -7,088 |
| 小計 | 57,353 | 74,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 58 |
| 利息の支払額 | -2,250 | -1,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,559 | 4,416 |
| 助成金の受取額 | 400 | 3,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,991 | 80,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,646 | -1,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,370 | -67,864 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,462 | -6,875 |
| その他 | -489 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,969 | -75,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,020 | -4,170 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,598 | -170,361 |
| 株式の発行による収入 | 232,469 | 720 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,611 |
| 株式公開費用の支出 | -3,205 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,366 | 74,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 986 | 460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,376 | 79,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,436 | 313,781 |
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