シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -303,064 | -30,491 |
| 減価償却費 | 124,542 | 93,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -383 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,132 | 4,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -117 |
| 助成金収入 | － | -4,158 |
| 支払利息 | 4,611 | 3,294 |
| 社債利息 | － | 346 |
| 為替差損益（△は益） | 1,173 | 713 |
| 株式交付費 | 5,580 | － |
| 株式公開費用 | 3,205 | － |
| 減損損失 | 240,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,627 | -16,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193 | 5,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,728 | 14,819 |
| その他 | 35,639 | -21,552 |
| 小計 | 74,566 | 49,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 117 |
| 利息の支払額 | -4,505 | -3,504 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,201 | 4,416 |
| 助成金の受取額 | － | 4,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,916 | 54,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,646 | -4,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,889 | -144,806 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,014 | -13,562 |
| その他 | -472 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,023 | -162,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,020 | -33,360 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,476 | -224,549 |
| 株式の発行による収入 | 232,469 | 5,610 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,611 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 株式公開費用の支出 | -3,205 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,485 | 60,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,698 | -1,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,076 | -49,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,436 | 184,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
