シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42,648 | -303,064 |
| 減価償却費 | 103,582 | 124,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,733 | -11,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -104 |
| 株式交付費 | － | 5,580 |
| 株式公開費用 | － | 3,205 |
| 支払利息 | 6,510 | 4,611 |
| 減損損失 | － | 240,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,756 | -31,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,106 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,472 | 5,728 |
| その他 | -9,993 | 36,813 |
| 小計 | 115,373 | 74,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 57 |
| 利息の支払額 | -6,994 | -4,505 |
| 法人税等の支払額 | -18,054 | -9,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,409 | 60,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,918 | -4,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,148 | -197,889 |
| 敷金の差入による支出 | -48,259 | － |
| 敷金の回収による収入 | 35,380 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,358 | -13,014 |
| その他 | 606 | -472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,698 | -216,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 106,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,481 | -11,020 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,226 | -218,476 |
| 株式の発行による収入 | － | 232,469 |
| 株式公開費用の支出 | － | -3,205 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -282 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,243 | 249,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,478 | 2,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,524 | 97,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,359 | 234,436 |
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