有価証券報告書-第17期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 42,648 | -303,064 |
減価償却費 | 103,582 | 124,542 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102 | -383 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,733 | -11,132 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -104 |
株式交付費 | - | 5,580 |
株式公開費用 | - | 3,205 |
支払利息 | 6,510 | 4,611 |
減損損失 | - | 240,589 |
売上債権の増減額(△は増加) | -41,756 | -31,627 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,106 | -193 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,472 | 5,728 |
その他 | -9,993 | 36,813 |
小計 | 115,373 | 74,566 |
利息及び配当金の受取額 | 85 | 57 |
利息の支払額 | -6,994 | -4,505 |
法人税等の支払額 | -18,054 | -9,201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,409 | 60,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -64,918 | -4,646 |
無形固定資産の取得による支出 | -152,148 | -197,889 |
敷金の差入による支出 | -48,259 | - |
敷金の回収による収入 | 35,380 | - |
保険積立金の積立による支出 | -10,358 | -13,014 |
その他 | 606 | -472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,698 | -216,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 106,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -133,481 | -11,020 |
長期借入れによる収入 | 280,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -178,226 | -218,476 |
株式の発行による収入 | - | 232,469 |
株式公開費用の支出 | - | -3,205 |
自己株式の取得による支出 | - | -282 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70,950 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,243 | 249,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,478 | 2,698 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,524 | 97,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,359 | 234,436 |