シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,073 | 42,648 |
| 減価償却費 | 86,493 | 103,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,330 | 2,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -87 |
| 支払利息 | 5,203 | 6,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,486 | -41,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,227 | 17,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,384 | -5,472 |
| その他 | 26,451 | -9,993 |
| 小計 | 220,494 | 115,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 85 |
| 利息の支払額 | -5,159 | -6,994 |
| 法人税等の支払額 | -7,667 | -18,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,750 | 90,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,633 | -64,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,293 | -152,148 |
| 敷金の差入による支出 | -11,877 | -48,259 |
| 敷金の回収による収入 | － | 35,380 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,957 | -10,358 |
| その他 | 581 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,180 | -239,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 106,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,899 | -133,481 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,429 | -178,226 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 70,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,672 | 145,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | -4,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,765 | -8,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,884 | 137,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
