- 3976
- 2026/09/08
- 時価
- 35億円
- PER 予
- 5.87倍
- 2017年以降
- 赤字-106.04倍
（2017-2025年） - PBR
- 2.55倍
- 2017年以降
- 赤字-119.67倍
（2017-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 43.42%
- ROA 予
- 24.99%
- 資料
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- CSV,JSON
シャノン（3976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30,491 | 26,108 |
| 減価償却費 | 93,802 | 110,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,272 | 31,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -89 |
| 助成金収入 | -4,158 | -2,968 |
| 支払利息 | 3,294 | 4,026 |
| 社債利息 | 346 | 427 |
| 為替差損益（△は益） | 713 | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,712 | 90,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,008 | -14,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,819 | -28,004 |
| その他 | -21,552 | 6,109 |
| 小計 | 49,231 | 216,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 89 |
| 利息の支払額 | -3,504 | -4,610 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,416 | -2,042 |
| 助成金の受取額 | 4,158 | 2,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,418 | 213,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,409 | -6,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,806 | -119,153 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,562 | -13,941 |
| 敷金の差入による支出 | － | -19,385 |
| その他 | － | 7,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,777 | -151,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,360 | -111,510 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,549 | -98,751 |
| 株式の発行による収入 | 5,610 | 866 |
| 社債の発行による収入 | 147,611 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 267 | 1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,579 | -67,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,742 | -1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,522 | -7,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,914 | 177,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
