純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債合計は、846,840千円(前連結会計年度末、2,222,025千円)となり、1,375,184千円の減少となりました。このうち、流動負債は778,047千円(前連結会計年度末986,827千円)となり、208,780千円の減少となりました。この主な要因は、前受金が143,329千円、1年内返済予定の長期借入金が51,574千円それぞれ減少したことによるものであります。また、固定負債は68,793千円(前連結会計年度末1,235,197千円)となり、1,166,404千円の減少となりました。この主な要因は社債が1,154,046千円、長期借入金が12,358千円それぞれ減少したことによるものであります。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産合計は、851,975千円(前連結会計年度末△52,542千円)となり、904,518千円の増加となりました。この主な要因は、第3回無担保転換社債型新株予約権の転換と新株予約権の行使に伴い、当中間連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ534,355千円増加したことによるものであります。

2025/09/19 14:20