新株予約権

有報情報

#1 ストックオプション制度の内容（連結）

(7) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。

2017/02/15 15:01

#2 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容

決議年月日	平成25年12月2日	平成25年12月2日	平成26年3月25日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役4名	当社従業員7名	当社取締役2名
株式の種類及び付与数(株) (注)1	普通株式 60株	普通株式 13株	普通株式 15株
付与日	平成25年12月3日	平成25年12月3日	平成26年3月26日
権利確定条件	(注)2	(注)2	(注)2
対象勤務期間	付されていない	付されていない	付されていない
権利行使期間	平成27年8月1日～ 平成32年7月31日	平成27年12月3日～ 平成35年12月2日	平成27年8月1日～ 平成32年7月31日

(注) 1.株式数に換算して記載しております。2017/02/15 15:01

#3 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

4 ロックアップについて
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人である坂井英也、当社株主であるパトリック&カンパニー株式会社及びサントリー酒類株式会社、当社新株予約権者かつ当社役員である中瀬一人、矢野秀樹、本郷雄太並びに当社新株予約権者である渡邉烈任、佐藤雅幸、栁林義継及び村田世司は、SMBC日興証券株式会社(主幹事会社)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成29年8月21日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)の売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社との間で、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割及びストック・オプション等に関わる発行を除く。)を行わないことに合意しております。

2017/02/15 15:01

#4 取得者の概況（連結）

(注) 平成28年12月2日開催の取締役会決議に基づき、平成28年12月21日付けで1株を1,000株とする株式分割が行われておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の内容を記載しております。
新株予約権

2017/02/15 15:01

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2017/02/15 15:01

#6 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
① 平成25年12月2日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

2017/02/15 15:01

#7 株主の状況（連結）

※5 当社従業員
2.( )内の数字は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2017/02/15 15:01

#8 株主資本等変動計算書関係（連結）

該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項

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#9 第三者割当等による株式等の発行の内容（連結）

1 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目	株式①	新株予約権①
発行年月日	平成26年12月31日	平成26年3月26日
種類	普通株式	新株予約権の付与(ストック・オプション)
発行数	100株	普通株式15株
資本組入額の総額	150,000,000円	167,790円
発行方法	有償第三者割当	平成26年3月25日開催の臨株主総会において、会社法第236条、238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	―	―

(注) 1.安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
2.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

2017/02/15 15:01

#10 １株当たり情報、財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度(自 平成26年3月1日至 平成27年2月28日)	当事業年度(自 平成27年3月1日至 平成28年2月29日)
普通株式の期中平均株式数(千株)	1,025	1,100
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	新株予約権1種類(新株予約権の数72個)これらの詳細は、「第4 提出会社の状況、1 株式等の状況、(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	新株予約権1種類(新株予約権の数71個)これらの詳細は、「第4 提出会社の状況、1 株式等の状況、(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度(平成27年2月28日)	当事業年度(平成28年2月29日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	224	224
(うち新株予約権)(千円)	(224)	(224)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	405,437	449,422

2017/02/15 15:01