3557 ユナイテッド&コレクティブ

3557
2024/09/18
時価
44億円
PER 予
59.5倍
2017年以降
赤字-156.35倍
(2017-2024年)
PBR
-46.29倍
2017年以降
赤字-170.47倍
(2017-2024年)
配当
0%
ROE 予
-77.79%
ROA 予
1.91%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月31日 15:36
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2735万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1703万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5990万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
2月期
個別
通期74-485355-411-808
2017年
2月期
個別
通期679-61528764-5051,159
2018年
2月期
個別
2Q-12-336277-349-2311,087
通期200-706276-506-543929
2019年
2月期
個別
2Q374-652807-278-4821,458
通期552-9621,143-410-7401,662
2020年
2月期
個別
2Q355-447-77-93-3601,492
通期670-670-1890-5711,473
2021年
2月期
個別
2Q-687-182,266-705-23,035
通期-1,200-262,023-1,226-512,270
2022年
2月期
個別
2Q-903-96952-999-712,223
通期-442-515923-957-4072,236
2023年
2月期
個別
2Q-110-39-174-149-821,913
通期-172-89-475-261-1251,499
2024年
2月期
個別
2Q444-21848-521,329
通期16017-127177-931,549

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年2月(個)
7396万
2017年2月(個) +818.52%
6億7939万
2018年2月(個) -70.54%
2億16万
2019年2月(個) +175.8%
5億5204万
2020年2月(個) +21.41%
6億7023万
2021年2月(個) マイ転
-12億32万
2022年2月(個)
-4億4194万
2023年2月(個)
-1億7221万
2024年2月(個) プラ転
1億5990万

投資活動によるCF#2

2016年2月(個)資金投入
-4億8483万
2017年2月(個)投入+26.92%
-6億1536万
2018年2月(個)投入+14.67%
-7億567万
2019年2月(個)投入+36.29%
-9億6178万
2020年2月(個)投入-30.3%
-6億7039万
2021年2月(個)投入-96.14%
-2585万
2022年2月(個)投入+999.99%
-5億1507万
2023年2月(個)投入-82.71%
-8908万
2024年2月(個)資金回収
1703万

財務活動によるCF#3

2016年2月(個)資金調達
3億5463万
2017年2月(個)資金調達
2億8735万
2018年2月(個)資金調達
2億7572万
2019年2月(個)資金調達
11億4266万
2020年2月(個)返済還元
-1億8861万
2021年2月(個)資金調達
20億2305万
2022年2月(個)資金調達
9億2277万
2023年2月(個)返済還元
-4億7544万
2024年2月(個)返済還元
-1億2735万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年2月(個)
-4億1086万
2017年2月(個) プラ転
6402万
2018年2月(個) マイ転
-5億551万
2019年2月(個)
-4億973万
2020年2月(個)
-15万
2021年2月(個) 大幅減
-12億2617万
2022年2月(個)
-9億5702万
2023年2月(個)
-2億6129万
2024年2月(個) プラ転
1億7694万

設備投資#5*

2016年2月
-
2017年2月(個)
-5億533万
2018年2月(個)増加+7.53%
-5億4337万
2019年2月(個)増加+36.14%
-7億3975万
2020年2月(個)減少-22.86%
-5億7064万
2021年2月(個)減少-91.15%
-5051万
2022年2月(個)増加+706.1%
-4億717万
2023年2月(個)減少-69.27%
-1億2510万
2024年2月(個)減少-25.86%
-9275万

現金等#6

2016年2月(個)
8億750万
2017年2月(個) +43.51%
11億5889万
2018年2月(個) -19.83%
9億2910万
2019年2月(個) +78.89%
16億6203万
2020年2月(個) -11.36%
14億7326万
2021年2月(個) +54.09%
22億7014万
2022年2月(個) -1.51%
22億3589万
2023年2月(個) -32.95%
14億9915万
2024年2月(個) +3.31%
15億4874万

営業CFマージン

2016年2月(個)
1.75%
2017年2月(個)
12.4%
2018年2月(個)
3.15%
2019年2月(個)
7.57%
2020年2月(個)
8.37%
2021年2月(個)
-35.81%
2022年2月(個)
-16.23%
2023年2月(個)
-3.22%
2024年2月(個)
2.59%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/02、2018/02、2019/02、2020/02、2021/02、2022/02、2023/02、2024/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高