キャッシュ・フローの状況
2024年5月31日 15:36
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2735万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1703万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5990万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 74 | -485 | 355 | -411 | - | 808 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 679 | -615 | 287 | 64 | -505 | 1,159 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -12 | -336 | 277 | -349 | -231 | 1,087 | 通期 | 200 | -706 | 276 | -506 | -543 | 929 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 374 | -652 | 807 | -278 | -482 | 1,458 | 通期 | 552 | -962 | 1,143 | -410 | -740 | 1,662 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 355 | -447 | -77 | -93 | -360 | 1,492 | 通期 | 670 | -670 | -189 | 0 | -571 | 1,473 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -687 | -18 | 2,266 | -705 | -2 | 3,035 | 通期 | -1,200 | -26 | 2,023 | -1,226 | -51 | 2,270 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -903 | -96 | 952 | -999 | -71 | 2,223 | 通期 | -442 | -515 | 923 | -957 | -407 | 2,236 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -110 | -39 | -174 | -149 | -82 | 1,913 | 通期 | -172 | -89 | -475 | -261 | -125 | 1,499 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 4 | 44 | -218 | 48 | -52 | 1,329 | 通期 | 160 | 17 | -127 | 177 | -93 | 1,549 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（個）
- -4億1086万
- 2017年2月（個） プラ転
- 6402万
- 2018年2月（個） マイ転
- -5億551万
- 2019年2月（個）
- -4億973万
- 2020年2月（個）
- -15万
- 2021年2月（個） 大幅減
- -12億2617万
- 2022年2月（個）
- -9億5702万
- 2023年2月（個）
- -2億6129万
- 2024年2月（個） プラ転
- 1億7694万
設備投資#5*
- 2016年2月
- -
- 2017年2月（個）
- -5億533万
- 2018年2月（個）増加+7.53%
- -5億4337万
- 2019年2月（個）増加+36.14%
- -7億3975万
- 2020年2月（個）減少-22.86%
- -5億7064万
- 2021年2月（個）減少-91.15%
- -5051万
- 2022年2月（個）増加+706.1%
- -4億717万
- 2023年2月（個）減少-69.27%
- -1億2510万
- 2024年2月（個）減少-25.86%
- -9275万
営業CFマージン
- 2016年2月（個）
- 1.75%
- 2017年2月（個）
- 12.4%
- 2018年2月（個）
- 3.15%
- 2019年2月（個）
- 7.57%
- 2020年2月（個）
- 8.37%
- 2021年2月（個）
- -35.81%
- 2022年2月（個）
- -16.23%
- 2023年2月（個）
- -3.22%
- 2024年2月（個）
- 2.59%